百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
Putnam Global High Yield Bond Fund
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/14 | 2018/03/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2018/02/14 | 2018/02/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2018/01/12 | 2018/01/16 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/12/14 | 2017/12/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/11/14 | 2017/11/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/09/14 | 2017/09/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/08/14 | 2017/08/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/06/14 | 2017/06/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/05/12 | 2017/05/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/04/18 | 2017/04/19 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/03/14 | 2017/03/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/02/14 | 2017/02/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/11/14 | 2016/11/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/09/14 | 2016/09/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/08/12 | 2016/08/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/07/14 | 2016/07/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/06/14 | 2016/06/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/04/14 | 2016/04/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/03/14 | 2016/03/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2016/01/14 | 2016/01/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/12/14 | 2015/12/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/09/14 | 2015/09/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/07/14 | 2015/07/15 | -- | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.024 | -- | 美元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/23 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/24 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/26 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/24 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/23 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/22 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/21 | 配息 | 0.029 | -- | 美元 |
| 2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/10/11 | 2013/10/15 | 2013/10/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/08/14 | 2013/08/15 | 2013/08/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/24 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/02/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/24 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/10/12 | 2012/10/15 | 2012/10/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/24 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/08/14 | 2012/08/15 | 2012/08/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/06/14 | 2012/06/15 | 2012/06/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/05/14 | 2012/05/15 | 2012/05/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | 2012/04/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/03/14 | 2012/03/15 | 2012/03/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/02/14 | 2012/02/15 | 2012/02/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | 2012/01/23 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/11/14 | 2011/11/15 | 2011/11/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/10/14 | 2011/10/17 | 2011/10/24 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/09/14 | 2011/09/15 | 2011/09/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/08/12 | 2011/08/15 | 2011/08/22 | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| 2011/07/14 | 2011/07/15 | 2011/07/22 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/06/14 | 2011/06/15 | 2011/06/22 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/23 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/04/14 | 2011/04/15 | 2011/04/26 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/03/14 | 2011/03/15 | 2011/03/22 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | 2011/02/22 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| 2011/01/14 | 2011/01/18 | 2011/01/25 | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/08/16 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/07/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2010/05/17 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2010/04/15 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2010/03/15 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2010/02/16 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2010/01/15 | -- | 配息 | 0.044 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/11/16 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/10/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/08/17 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/05/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/04/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/16 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/02/17 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2009/01/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/16 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/18 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2008/01/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/16 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/16 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2007/01/16 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/16 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/18 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/15 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/17 | -- | 配息 | 0.037 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/16 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/18 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/16 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/17 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/17 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/17 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/16 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/18 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/18 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2003/01/15 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/16 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/11/15 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/10/15 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/09/16 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/08/15 | -- | 配息 | 0.048 | -- | 美元 |
| -- | 2002/07/15 | -- | 配息 | 0.041 | -- | 美元 |
| -- | 2002/06/17 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 2002/05/15 | -- | 配息 | 0.061 | -- | 美元 |
| -- | 2002/04/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2002/03/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2002/02/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2002/01/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/12/17 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/11/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/10/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/09/18 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/08/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/07/16 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/06/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/05/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/04/17 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/03/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/02/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2001/01/16 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/12/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/11/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/10/16 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/09/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/08/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/07/17 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/06/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/05/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/04/14 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/03/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/02/10 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 2000/01/18 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/12/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/11/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/10/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/09/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/08/16 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/07/15 | -- | 配息 | 0.071 | -- | 美元 |
| -- | 1999/06/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1999/05/17 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1999/04/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1999/03/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1999/02/16 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1999/01/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1998/12/15 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| -- | 1998/11/16 | -- | 配息 | 0.051 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |